eMAXIS Slim投信の「米国株式」と「全世界株式」を比較する

たーぼうです。今年1月に「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2020」というイベントがあり、投信ブロガーに人気の投信が投票によって決まるんですが、今年の結果を見るとたーぼうがポートフォリオで最も多く保有する「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」10位だったんですよね。

「えっ？10位？人気無いじゃん」と思って１位を見てみると、同じ三菱UFJ国際投信が運用する「eMAXIS Slim全世界株式」が1位だったわけです。そんなに「eMAXIS Slim全世界株式」っていいのかな？と思って今回は２つのインデックス型投資信託（eMAXIS Slim米国株式(S&P500)　と　eMAXIS Slim全世界株式）を比較してみることにしました。

ちなみに「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2020」のサイトは以下にあります。

投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2020

２つの投信を比較分析する
まとめ

２つの投信を比較分析する

概要を比較する

	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	eMAXIS Slim全世界株式
信託報酬	0.0968％	0.1144%
純資産総額	4559.28億円	1929.28億円
上位10銘柄比率	27.3％	15.6%
対象国・地域の比率	米国100%	米国 58.3％日本 6.9% イギリス 3.5% フランス 2.8% スイス 2.8% その他先進国 13.3% （先進国計 87.6%）中国 5.2% 台湾 1.6% 韓国 1.5% その他新興国 4.1% （新興国計 12.4%）

出典：三菱UFJ国際投信のHPより引用　2021年6月4日時点

信託報酬はどちらも素晴らしく低いですね。純資産総額はeMAXIS Slim米国株式(S&P500)が圧勝してますね。投信ブロガーに人気の投信が必ずしも純資産総額が大きいわけではないわけです。さすがにeMAXIS Slim全世界株式は分散が効いていて上位10銘柄でも15.6%に留まっています。全世界株式には、米国企業は58.3%しか入っていないですね。（「全世界なのに米国が58.3%も入っている」と言った方がいいのかな？）

上位10銘柄と構成比率を比較する

	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)		eMAXIS Slim全世界株式
順位	企業名	比率	企業名	国	比率
1	APPLE INC	6.5％	APPLE INC	米国	3.8％
2	MICROSOFT CORP	5.4％	MICROSOFT CORP	米国	2.8％
3	AMAZON.COM INC	4.8％	AMAZON.COM INC	米国	2.6％
4	FACEBOOK INC-CLASS A	2.4％	FACEBOOK INC-CLASS A	米国	1.3％
5	ALPHABET INC-CL A	1.6％	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	1.1％
6	ALPHABET INC-CL C	1.6％	ALPHABET INC-CL A	米国	1.1％
7	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.4％	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	0.8％
8	JOHNSON & JOHNSON	1.3％	ALPHABET INC-CL C	米国	0.7％
9	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.2％	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	0.7％
10	NVIDIA CORP	1.1％	JOHNSON & JOHNSON	米国	0.7％

出典：三菱UFJ国際投信の投資信託説明書より引用　2021年1月27日時点

まず上位4社はどちらも変わらず。違いは全世界株式の上位比率の低さと、全世界株式にはアリババ、テンセントといった中国企業、台湾セミコンダクター（台湾）が入っている所ですね。

パフォーマンスを比較する

設定来データをグラフ化すると過去のパフォーマンスはeMAXIS Slim 米国株式が、僅差ではありますが一貫して上回っています。

	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)		eMAXIS Slim全世界株式
	基準価格	変化率	基準価格	変化率
2018年末	9231		9254
2019年末	12047	+30.51％	11736	+26.82%
2020年末	13288	+10.30％	12788	+ 8.96%
2021年6月4日	16011	+20.49％	15184	+18.74%